等待市场进场机会,小仓位参与幅度增高

来源:原创 关键词:硅谷子 分类:行业研究

硅谷子

  上周市场在外围利好消息兑现后仅大涨一天,随后就连续整理回落,市场情绪依然没有完全好转,尽管有智慧农业、金徽酒(603919)、正源股份(600321)、华峰铝业(601702)等龙头带动各自的股权、白酒、摘帽、次新股、新能源车和涨价题材等板块一度表现,但伴随着龙头疯狂后高位回落,其背后带动的热点题材股也随之大幅调整,后市将何去何从?我们做简单分析:

  首先消息面出现了一定的不利因素,很多股民并不关注的债券市场爆了各种大雷。大国企一样违约,这让市场的信用体系受到冲击。紫光系一度跌停,就是表象。另外还传出了高层对货币宽松的判断,楼继伟表示已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候。这对股市的影响很大。只有宽松,股市才有行情,一旦收紧,市场流动性就差。两件事加起来看,对未来的前景影响都不好。当然在传统的11-12月机构调仓减仓期间,任何事件都可以解读为利空。只要熬到年底和明年1月份,主题型机会就多了,相对来说届时来自宏观方面的风险也就没那么严重。像周四周五白酒集体出货其实也是好事,未来资金必然再次重新轮动。只是目前整体氛围不太好,方向未明朗前,就没必要重仓博弈了,控制好仓位等待机会。

  其次,在上一批龙头的智慧农业断板、金徽酒放量杀跌之后,意味着接下来几天市场的参与难度会大幅增加,但同时也代表着老周期的结束和新周期的开始。在智慧农业开始调整之后,人气股开始出现跌停,市场气氛和情绪会差一些,市场开始高低切换;白酒板块的领跌,也是因为这个板块涨幅太高了,补涨都轮涨了一圈,调整后会反抽,但短暂反抽后还是以调整为主。现在市场强者恒强阶段已经结束,不少高位的个股都被锤了,很多高位的都面临调整;创业板、可转债和次新股都有资金在尝试,我们还是等市场打出高度后才参与,这样的性价比高一些。或者尽量去做高低切换,多分仓、防守为主。

  再次,市场资金还在尝试从主板中接力,接下来可能还会有一只补涨龙出现,从强势股连板表现看,3连板的金浦钛业(000545)、正源股份;2连板的恒立实业(000622)、朗姿股份(002612)、普丽盛(300442)、润禾材料(300727)。大概率会在华峰铝业、金浦钛业、正源股份这三只中看看谁会胜出。华峰铝业是汽车+周期股、金浦钛业是炒涨价逻辑、正源股份是低价摘帽股,很明显是跟随智慧农业。

  同时,在高位白酒崩盘后,机构资金也在找下一个方向,可能新能源,可能涨价题材,还有以往的军工芯片等调整到位的品种,但这些都是试错的方向,市场要靠走出来,预测要跟随纠正,试错阶段仓位还是要控制好,一切以市场为主,顺应它。由于短期机会还是不多,更多是局部机会,我们可以小仓位参与,要想在市场长久博弈,就要学会等待,等待市场走出在我们认知能力的机会。


2020-11-16 10:32:54